海岸线文学

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第458章 时值年末市场的追高意愿相对有限（第1页）

时值年末，市场的追高意愿相对有限

在上交易日时共66股涨停，连板股总数11只，35股封板未遂，封板率为65%（不含ST股、退市股）。板块上，农业、海南、军工装备、电网设备等板块涨幅居前，电商、半导体、铜缆高速连接、CPO等板块跌幅居前。

从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位；中兴通讯和东方财富分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，海光信息位居首位；兆易创新和贵州茅台分居二、三位。

截至收盘，沪指涨0。06%，深成指跌0。13%，创业板指跌0。22%。焦点股方面，昨6连板实益达跌停，电光科技T字涨停晋级6连板，中百集团缩量涨停录得20天12板3连板。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中AI眼镜概念股较多，国光电器净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，农林牧渔板块主力资金净流入居首。

但是题材股出现明显回落，资金砸了近200亿出去，没办法，阻止不了这些，只要不出现情绪恐慌就行，现在大趋势还是没太大问题。

板块资金流出方面，电子板块主力资金净流出居首。主力资金流出前十的个股中AI硬件股较多，中科曙光净流出居首。

市场在回顾周四时展开普涨修复后，在上交易日时三大股指悉数展开冲高回落行情，红利等权重方向与题材股间的跷跷板态势依旧，但个股涨多跌少的背后，全市场仅有不到200家个股涨超5%，反映时值年末，资金的追高意愿相对有限。

个股方面，微盘股延续反弹，全市场超3500只个股上涨。短线博弈激烈，总体而言，赚钱难度依旧较大。昨6连板实益达跌停，而行情持续性也较差，涨停股1进2的晋级率仅6%，

连板股晋级率降至35%，除去算力概念人气股电光科技实现5进6外，其余3板及以上连板股均晋级失败，其中此前6连板的实益达断板跌停，另外回顾周四时断板的云维股份以及来伊份也双双缩量封死跌停。

目前市场高低切风格较为明显，其中微信小店概念股遭遇退潮疑虑，人气高标实益达、来伊份双双跌停，青木科技跌超10%。机器人概念股同样陷入调整，回顾周四时3板的景兴纸业、福龙马、吉华集团均呈现明显的资金负反馈。

由于热点的日内频繁切换，个股整体赚钱效应并不理想，一方面增量资金的追高意愿相对不足，另外例如中科曙光等趋势大票出现补跌动作，反映出短期涨幅过大后部分大体量资金出现一定兑利的动作。

板块方面，午后资金流入农业、医药等防御类板块，新增热点匮乏，大部分热点均冲高回落。短线方面，情绪有所分化，回顾周四时“地天板”的电光科技涨停晋级6连板，回顾周四时6连板的实益达开盘快速跌停。

铜缆这块有些许回落，但也不意味着结束，涨多了，回调一下，更有利于炒作周期的延续。

算力：中信建投表示，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，

预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链。（中信建投）

中信建投表示，低空经济催化不断，政策方面，重要部门办公厅印发文件，扩大专项债券用作项目资本金范围，新增低空经济、商业航天等新质生产力领域；

低空经济司成立在即，将更好统筹低空经济发展。产业方面，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，莱斯信息成功落地全国首个省级低空飞行服务中心。（中信建投）

光伏：东北证券表示，供给端，2024年下半年CPIA牵头，光伏行业开启供给侧改革历程，整体基调为强化行业自律，加强反内卷，发布一揽子政策，从价和量两个维度提出倡议。

供给侧改革的力度不断加强，看好行业自律叠加市场化双轨运行下，行业盈利拐点加速来临。（东北证券）

沙利文报告指出，全球范围内，商用服务机器人的需求不断增长，特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显着增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市场规模将超过100亿元，年均增长率达20。3%。（）

AI眼镜：中信证券表示，从节奏上看，我们基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，我们认为目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。（中信证券）

此外AI眼镜方向还存在着一系列事件性催化，如1月初CES消费电子大会将召开（可能会有关于AI眼镜新款或者爆款公布）），小米和三星等都会有新品发布等，有关于AI眼镜的预期博弈有望延续。

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AI医药：AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白结构生成。目前已有众多公司布局AI辅助医疗，新药筛选以及创新药物研发，同时以谷歌，Meta为代表的互联网巨头开始进入AI制药领域。

从市场层面来看。在弱势环境下，同样展现出较强的韧性，其中海光信息逆势创下新高，而光环新网、中兴通讯等容量标的同样于盘中出现过放量拉升的情形。当后续市场情绪回暖时，AI算力硬件方向仍有望率先获得资金的回流修复。

中信建投表示，随着数据局成立，各顶层政策正在不断落地中，数据资产入表正有序推进。前期关注公共数据授权运营情况，后续企业数据也有望进入到数据要素市场参与流通，数据的价值有望进一步激发。（中信建投）

还可以看看当下带着指数去冲关的，互联网金融和券商，比如：指南针，可见在增量资金不足的市场环境下，资金追高意愿较低，当题材短线趋于高潮后往往存在回调修正的需求。故应对上先以滚动式交易模式为主，在震荡中寻找低吸套利的机会。

虽然在上交易日时的量能有所提升，但依旧不足1。5万亿，显然在这样的量能水平下是无法支撑其指数连续反弹的，故若后续指数想要进一步向上攀升的话，量能则便应呈现递增态势。

大盘这里必须暴力拉升，如果不暴力拉升这个市场就完了。看多有理由，主要是看多和K*空的逻辑是相对的。

看多的逻辑：如果这几天不拉，然后跌破3346。47点，则时间超过14天，比前面缩C浪调整至3227点还要长，这就破坏规律了。

而且，即便不按收敛三角形划分，把缩C浪调整当成微2浪调整，这波调整破3346止跌就是小一级别的微32浪调整，但小一级别的调整浪时间竟然比高一级别的微2浪调整时间还要长。所以坚定信仰，看多做多，还是那句话万事俱备只欠东风。

000670盈方微：（观点仅供参考），芯片，公司的主要产品是射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。走趋势了，回踩下来还是低吸的机会。

指南针：（观点仅供参考），互联网证券业务。公司作为国内金融信息服务行业经验丰富的提供商之一，这波如果指数起来的其实他应该不会缺席。可以埋伏一下，性价比也很高。

001314亿道信息：（观点仅供参考），机器人、人工智能，公司主要是为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、短线走势非常强势，蓄势充分后还有冲高的要求，可关注低吸的机会。

从大额成交个股看，下跌个股家数明显增加且不少为算力、半导体方向的大市值品种，AI硬件端似有交易拥挤度过高之嫌，这些品种能否迅速止跌企稳，仍是维系短期市场人气的关键。

华泰证券表示，近期市场缩量震荡，资金面呈现多方拉锯状态，暂未形成一致合力，分类看：1）交易型资金仍处于流入趋势中，但上周净流入强度有所放缓，杠杆资金交易活跃度回落至10月以来最低值；

2）配置型资金仍较为“平淡”，公募基金仓位环比小幅回落，配置型外资已连续净流出9周；（华泰证券）

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